题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

电子联行发报行收到汇出行提交的有关汇划款项凭证，如果汇出行准备金存款账户资金不足支付，凭证暂专夹保管，

如汇出行______筹足资金，按规定手续转汇，如______不能筹足资金，发报行则将______及______一并退交汇出行。

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-07

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第1题

下列关于金融企业往来核算的表述正确的有()。

A、同业往来金额一般在10万元以下

B、商业银行因资金临时短缺而向其他商业银行借入的短期资金属于同业往来

C、商业银行跨系统10万元(含10万元)以上的大额资金汇划业务按规定应通过中央银行办理转汇

D、商业银行需要按照规定向中央银行上缴存款准备金

E、随着电子联行制度的日益发展，商业银行跨系统和系统内资金汇划款项，将全部由中央银行转汇，并同步清算

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第2题

未核销报单就是______中列有某笔报单，而______中没有该笔报单。

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第3题

本日第一次票据交换情况如下：

(1)工商银行提出转账支票金额67441元，提出进账单金额11021元；提入支票金额41200元，提入进账单8456元。

(2)农业银行提出转账支票金额59784元，提出进账单39004元；提入支票金额72097元，提入进账单金额22900元。

(3)中国银行提出转账支票金额19760元，提出进账单金额41400元；提入支票金额33688元，提入进账单金额60069元。

(4)票据交换后，计算交换差额，并在统一规定入账时间内入账，未发生退票，涉及存款科目用“××存款××单位户”表示。

(5)假设参加交换的行处均在人民银行开立账户，并且均有足够资金清算票据交换差额。

会计分录：

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第4题

商业银行吸收的财政存款，应( )缴存入民银行。

A．全额就地 B．按10%由分行汇总

C．按10%集中总行 D．由总行全额

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第5题

商业银行吸收的财政存款，应( )缴存入民银行。

A．全额就地 B．按10%由分行汇总

C．按10%集中总行 D．由总行全额

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第6题

票据交换后，交换各行应收款项票据金额大于应付款项票据金额即为______差额，填制准备金存款账户______凭证；应付款项票据金额大于应收款项票据金额即为______差额，应开出准备金存款账户______凭证。

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第7题

对上述委托存款采用计息余额表计算利息，月利率0.6‰，3月20日计息后转入其委托存款账户。写出计算式及会计分录。

计息积数=

利息=

借：

贷：

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第8题

1月15日石油集团公司开出其基本存款账户的转账支票，转账存入委托存款520000元，转账支票交给华厦信托投资公司，信托投资公司在将支票存入开户银行后，为石油集团公司开立委托存款账户并向其开出“委托存款单”。写出会计分录。

借：

贷：

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第9题

信托存款从信托机构开出存单起息，由于其为定期存款，因此，利息应在存款期满后利随本清。( )

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第10题

信托贷款只能对以技术改造为主的固定资产项目发放。( )

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