企业一般对现金管理的要求有哪些
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A.ldquo;网上银行+电话银行+现金管理+转账电话”
B.ldquo;营业网点+网上银行+电话银行+转账电话”
C.ldquo;营业网点+电话银行+现金管理+转账电话”
D.ldquo;营业网点+网上银行+现金管理+转账电话”
A.“网上银行+电话银行+现金管理+转账电话”
B. “营业网点+网上银行+电话银行+转账电话”
C. “营业网点+电话银行+现金管理+转账电话”
D. “营业网点+网上银行+现金管理+转账电话”
A.钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务
B.出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
C.明确现金支出的审批权限、
D.库存现金日记账要按日结账,并进行不定期清查
A.钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务
B.出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
C.明确现金支出的审批权限
D.库存现金日记账要按日结账,并进行不定期清查
A.白条抵库是单位库存现金管理工作中的一种典型违规行为,给企业的库存现金管理带来严重的风险
B.白条即不合格的借款单会对资金安全造成负面影响,增加库存现金被挪用的危险性
C.我们在实际业务中,出纳要严格按照企业的制度要求审核借款单,对于不符合制度要求的借款单,出纳不予办理
D.白条的存在,会导致库存现金比账面上的库存现金金额少,影响现金结算,如果白条金额过大,就有可能出现付款时现金不足的问题
根据《现金管理暂行条例》的规定,下列不符合企业现金收支规定的是()。
A.企业现金收入应于当日送存开户银行,不得超额存放现金
B.企业日常零星开支所需要的现金,由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额,一般为5~8天的日常零星开支所需的数量
C.企业按规定从开户银行提取现金时,应当写明用途
D.对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
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