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[单选题]

交易行经办人员将收妥的现金与客户填写的“现金解款单”金额核对无误后，在两联“现金解款单”上加盖“现金汇集通”戳记，第一联另加盖“（）”作为回单退客户

A.现讫章

B.转讫章

C.业务公章

D.业务专用章

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

现金长款处理：如发生解行长款银行按《现金缴款单》入账。错款金额在()元以内的，银行按《现金解款单》的金额入账，并开具《上门收款封箱现金缴存异常情况通知书》(银行提供)，长款现金和《上门收款封箱现金缴存异常情况通知书》随空箱次日返回车站，车站收到后在通知书上签字确认并加盖票务专用章，将回执随次日尾箱交回银行。

A、100

B、200

C、300

D、400

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第2题

上门收款发生长款,经与客户确认,由客户按实际清点的金额重新填写现金解款单,银行按实际清点的金额入账。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

现金送存时,出纳人员要填写一式三联或二联的现金解款单,要用()复写纸复写。

A、蓝色单面

B、蓝色双面

C、黑色双面

D、红色双面

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第4题

交易行在办理现金汇集通业务时应在客户提交的“现金解款单”右上角加盖“现金汇集通”戳记,作为对公现金汇集通业务的专用单证

此题为判断题(对，错)。

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第5题

车站所有单独封包的补短款款项,在解行时均须____填写现金解款单。

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第6题

练习现金出纳业务的核算

一、资料工商银行上海分行南市支行3月份发生下列有关的经济业务：

1． 1日，收到光明商厦交来现金解款单一份，金额为159500元，经审查，无误。并收到现金159500元，现金点收无误。

2． 10日，收到华欣公司交来现金支票一张，金额为78400元，用途为发放工资。审查无误后，予以支付。

3． 14日，出纳收款发生现金长款110元，原因待查。

4． 15日，今查明昨日长款中有100元系华欣公司解款时多交，以现金予以退还，其余10元确定无法归还，经批准作为银行收益处理。

5． 19日，出纳付款发生现金短款52元，原因待查。

6． 20日，今查明19日短款中有50元系武定工厂提取现金时多付，已从对方收回，其余2元系技术短款。经批准作为银行损失处理。

7． 24日，将宽余的现金270000元调剂给工商银行上海分行静安支行。

8． 31日，从工商银行上海分行徐汇支行调入现金240000元，审查单据和点收现金无误后，予以入账。

二、要求编制会计分录。

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第7题

及时率（名词解释题）

及时率

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第8题

延伸服务中现金解款单应与现金一同放在现金封包(箱)内。封包(箱)外必须贴有封签,注明笔数、金额。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

上门收送款客户账户应按季对账。经办上门收送款业务的管理、解款、现金收付人员,均不得从事客户账户的对账操作。()

此题为判断题(对，错)。

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