题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列关于贝塔系数说法正确的是()。
此题为多项选择题。
提问人:网友snakeref1984
发布时间:2022-01-07
此题为多项选择题。
B、如果贝塔系数等于1,表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C、如果贝塔系数小于1,表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
A. 贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B. 贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C. 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D. 贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A. 贝塔系数度量的是系统性风险
B. 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C. 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D. 贝塔系数与证券的方差成正比
A. 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B. 贝塔系数为l时,股票指数上涨1%,基金净值增长率上涨1%
C. 贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金
D. 贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.财务比率分析
D.客户婚姻、子女状况
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