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[单选题]
假设到期日合约的结算价格为98．2，则这时的现金流状况是（）。 查看材料
A.甲方向乙方支付现金540元
B.乙方向甲方支付现金600元
C.甲方向乙方支付现金600元
D.甲乙双方无现金流动，合约自然失效
提问人：网友kexiao77
发布时间：2022-01-06
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A.-5000元
B.-4000元
C.0元
D.4000元
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更多“假设到期日合约的结算价格为98．2，则这时的现金流状况是（）…”相关的问题
第1题
投资者持有1000股乙股票，买入成本为25元/股，同时以权利金1元卖出执行价格为28元的股票认购期权(假设合约乘数1000股)，收取1000元权利金，如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略总收益为()
第2题
考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
第3题
投资者持有10000股甲股票，买入成本为30元/股，为了增加收益，该投资者以每股0.4元卖出了行权价格为32元的10张甲股票认购期权(假设合约乘数为1000股)，则收取权利金共4000元。如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略的总收益为()
A.-9万元
B.-9.6万元
C.-10万元
D.-10.4万元
第4题
某人同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，则投资者（)。
A.最大亏损为两份期权费之和
B.最大盈利为两份期权费之和
C.最大亏损为两份期权费之差
D.最大盈利为两份期权费之差
第5题
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为()。
A.10点
B.-5点
C.-15点
D.5点
第6题
2000年4月31日白银的现货价格为500美分，当日收盘12月份白银期货合约的结算价格为550美分，估计4月31日至12月到期期间为8个月，假设年利率为12%，如果白银的储藏成本为5美分，则12月到期的白银期货合约理论价格为()。
A.540美分
B.545美分
C.550美分
D.555美分
第7题
假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是()。
A.-12000和32000
B.-18000和48000
C.32000和-12000
D.48000和-18000
第8题
2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2
4日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。
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A.97．0423
B.98．0423
C.99．0423
D.100．0423
