有关基金资产净值,下列描述不正确的是()。A.向投资者表明基金的运行情况,其主要方法是对基金资
有关基金资产净值,下列描述不正确的是()。
A.向投资者表明基金的运行情况,其主要方法是对基金资产进行估值,并定期计算和公布基金的净资产值
B.基金资产净值等于基金资产总值减去按照规定可以在基金资产中扣除的费用和负债后的价值
C.基金单位价格与资产净值经常不一致
D.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金单位交易价格的计算依据
有关基金资产净值,下列描述不正确的是()。
A.向投资者表明基金的运行情况,其主要方法是对基金资产进行估值,并定期计算和公布基金的净资产值
B.基金资产净值等于基金资产总值减去按照规定可以在基金资产中扣除的费用和负债后的价值
C.基金单位价格与资产净值经常不一致
D.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金单位交易价格的计算依据
有关基金资产的估值,下列叙述不正确的是()。
A.估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格,尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础
B.估值的对象为基金依法拥有的各类资产
C.在每一个营业日或每周两次或至少每月三次对基金资产进行估值
D.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允值。估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应采用最近交易市价确定公允值
有关基金资产的估值,下列说法不正确的是()。
A.估值的目的是准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值
B.估值的对象是基金依法拥有的各类资产
C.在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值
D.任何上市流通的有价证券,以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价估值
A.对所托管的不同基金财产分别设置账户
B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.为基金管理人提供投资建议,保障基金资产保值增值
D.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
关于托管人职责的描述,不正确的是()
A.对所托管的不同基金财产分别设置账户
B.为基金管理人提供投资建议,保障基金资产保值增值
C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
D.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
以下关于ETF联接基金特征的描述不正确的是()。
A.联接基金依附于主基金,通过主基金投资;
B.ETF联接基金持有目标ETF的市值不得低于该联接基金资产净值的90%
C.是一种特殊的基金中基金(FOF)
D.能参与ETF的套利
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是()。
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致
A.基金资产净值是基金资产总值减负债
B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
C.基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D.基金资产估值是对基金全部资产的价值进行评估
A.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
B.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
以下关于QDII基金的描述,不正确的是()。
A.QDII基金的信息披露可同时采用中、英文,以中文为准
B.QDII基金的管理人员可聘请境外投资顾问
C.QDII基金一般直接由海外托管银行来负责境内、境外资产的托管业务
D.QDII基金可单独或同时以人民币、美元等主要外币计算并披露净值信息
A.QDII基金一般直接由海外托管银行来负责境内、境外资产的托管业务
B.QDII基金的管理人员可聘请境外投资顾问
C.QDII基金的信息披露可同时采用中、英文,以中文为准
D.QDII基金可单独或同时以人民币、美元等主要外币计算并披露净值信息
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