题目内容
（请给出正确答案）
A.可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B.贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
C.贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
D.贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）”相关的问题
A．可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B． 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
C． 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
D． 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
A．股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
B．股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高
C．不同类型股票面临的系统性风险不同
D．通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小
A．基金贝塔系数为1，说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当
B．如果基金贝塔系数大于1.说明该基金是一只稳定或防御型的基金
C．如果基金贝塔系数大于1.说明该基金是一只活跃或激进型的基金
D．以上说法度不正确
A．市场投资组合的贝塔系数等于-1
B．如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C．如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D．预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E．以上说法都正确
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
A．贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B． 贝塔系数是使用历史数据计算的
C． 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D． 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
A．贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B．贝塔系数是使用历史数据计算的
C．贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D．贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
A．持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多
B．如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金
C．净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高
D．常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。
A.贝塔系数，标准差
B.标准差，贝塔系数
C.贝塔系数，贝塔系数
D.标准差，标准差
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
