下面哪个因素最可能造成全球资产配置的风险分散化效应的降低。
A.自然灾害的发生
B.东南亚新兴市场的金融危机
C.经济全球化和金融创新
D.某些国家的政治不稳定
A.自然灾害的发生
B.东南亚新兴市场的金融危机
C.经济全球化和金融创新
D.某些国家的政治不稳定
A.资产识别并赋值
B.脆弱性识别并赋值
C.威胁识别并赋值
D.确认已有的安全措施并赋值
在资产配置过程中,下面()是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合,从而确定实际的资产配置策略。
A.明确投资目标和限制因素
B.明确资本市场的期望值
C.确定有效资产组合的边界
D.寻找最佳的资产组合
A.包含了股票、债券、货币等
B.投资风险和收益主要取决于股票和债券配置比例的大小,股票占比较高,风险和收益率也较高
C.混合基金中股票的比例有最低仓位限制
D.混合基金的风险比股票基金风险更高
下列关于商业银行经济资本的描述,最恰当的是()。
A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化
“三项预测值”分析方法是多因素敏感性分析方法中的一种,下面哪个是不属于“三个预测值”。()
A.最乐观预测值
B.最悲观预测值
C.最可能预测值
D.最不可能预测值
A.全球资产配置有利于分散风险
B. 全球资产配置有利于拓展投资范围,寻找投资机会
C. 国际投资市场的主要风险:国家风险和汇率风险
D. 降低交易成本
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