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[主观题]

资本资产定价模型表明资产i的收益由（)组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收

资本资产定价模型表明资产i的收益由()组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

提问人：网友haoziding 发布时间：2022-01-06

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第1题

资本资产定价模型表明资产的收益由（)组成。 Ⅰ.无风险收益率 Ⅱ.市场收益率为零时资产i的预期收

资本资产定价模型表明资产的收益由()组成。 Ⅰ.无风险收益率 Ⅱ.市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ.资产依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ.资产收益中不能被指数解释的部分

A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.I、Ⅱ、Ⅳ

C.I、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅲ

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第2题

资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）

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第3题

资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

A.越高

B.越低

C.不变

D.两者无关系

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第4题

资本资产定价模型表明：β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是负相关的。（)A．正确B．错误

资本资产定价模型表明：β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是负相关的。()

A．正确

B．错误

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第5题

资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资

所要求的收益率加上风险溢价。()

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第6题

资本资产定价模型表明：β系数越高，说明（)。A．风险越小，收益越小B．风险越大，收益越小C．风险越小

资本资产定价模型表明：β系数越高，说明()。

A．风险越小，收益越小

B．风险越大，收益越小

C．风险越小，收益越大

D．风险越大，收益越大

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第7题

资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。 A．正相关 B．负

相关 C．无法判断 D．没有关系

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第8题

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由（)得到最好的解释。A．经济因素B．特有风险C．系统风险D．

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。

A．经济因素

B．特有风险

C．系统风险

D．分散化

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第9题

假设借入行为受限制，零β资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零β资产组合为8%。那么当β值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？

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第10题

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释？

A.经济因素

B.特有风险

C.系统风险

D.分散化

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