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[单选题]

指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理

A.当日

B.次日

C.5日内

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。

A．当日

B．次日

C． 5日内

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第2题

以下关于系统内往来对账管理的正确表述是（）

A、系统内往来对账是指农业银行系统内上、下级行之间各种资金往来的对账

B、系统内往来对账要严格坚持双人核对、互相监督的原则

C、指定专人负责，手工记账的往来资金账户必须逐笔勾对明细，系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果

D、对账相关单据，各级行及有关部门专夹保管，定期装订

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第3题

每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。

A．同城往来

B．在途现金

C．其他应付款

D．其他应收款

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第4题

运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核，审核重点包括（）。

A．“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。

B． “99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账

C．网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。

D．通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。

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第5题

在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符，应及时查明原因，对账工作应于次月（）日（包括节假日）前完成

A．3

B． 5

C． 7

D． 10

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第6题

每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志

A．同城往来

B．在途现金

C．其他应付款

D．其他应收款

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第7题

本行与同业往来对账时，必须认真核对（）是否及时、（）是否正确。如有不符应及时查明原因，进行相应处理。

A．账单寄送

B．资金入账时间

C．利息计算

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第8题

系统内往来对账不得安排()进行负责，账户余额按日核对。

A．客户经理

B．记账员

C．运营主管

D．记账员以外的专人

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第9题

在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符，应及时查明原因，对账工作应于次月（）日（包括节假日）前完成

A．3

B．5

C．7

D．10

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