题目内容
（请给出正确答案）
A.证券风险越大,则其预期收益率越低
B.投资分析证券时,必要收益率是投资人要求的最低收益率
C.投资于某项资产的必要收益率等于无风险收益率与风险收益率之和
D.投资风险证券要求获得的相应补偿称为风险溢价
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A.风险越大的证券,投资者要求的预期收益越高
B.风险越大的证券,投资者要求的预期收益越低
C.风险越小的证券,投资者要求的预期收益越低
D.风险越小的证券,投资者要求的预期收益越高
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E．以上说法都正确
A.证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
A.风险越大的证券,投资者要求的预期收益越高
B.风险越小的证券,投资者要求的预期收益越底
C.风险越大的证券,投资者要求的预期收益越底
D.风险越小的证券,投资者要求的预期收益越高
关于证券的风险分散能力，下列说法正确的是()。
A．两个证券之间的ρ值越大，组合的风险分散能力越差
B．两个证券之间的ρ值为-1时，组合的风险分散能力很弱
C．两个证券之间的ρ值为1时，组合的风险分散能力很强
D．两个证券之间的ρ值为0时，两证券之间存性相关性
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C.实际中，可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。
A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
A.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B.单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差
D.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
下列关于证券的风险分散能力,说法错误的是()
A．两个证券之间ρ值的绝对值越大,组合的风险分散能力越差
B．两个证券之间ρ值为-1时,组合的风险分散能力越大
C．两个证券之间ρ值为1时,组合的风险分散能力越大
D．两个证券之间ρ值为0时,两证券之间不存在线性相关性
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
下列说法不正确的是（）。
A．证券组合管理强调构成资合的证券应多元化
B．证券问关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平
C．承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低
D．投资收益是对承担风险的补偿
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