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[多选题]

依照服务贸易汇入/汇出业务审核规范,企业在办理对外承包工程/境外来华承包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用资金汇出/汇入时(单笔30万元以上),可信客户应向银行提交申请书,其内容包括但不限于()等内容。

A.前期费用预算情况

B.使用时间

C.境外收款人与境内机构之间的关系

D.境外收款人资信情况

E.对外承包工程施工详情依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外承包工程/境外来华承包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用资金汇出/汇入。

提问人:网友王静平 发布时间:2022-12-15
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第1题
依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范,代表处(办事处)办公经费项下资金汇出/汇入对于关注客户,银行可要求客户事后补交反映后续资金用途的证明材料。()
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第2题
依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范,代表处(办事处)办公经费项下资金汇出/汇入,对于可信客户(单笔30万元以上)除跨境业务人民币结算付/收款说明外还需审核()。

A.代表处注册成立文件

B.经费预算表

C.采购订单

D.采购发票依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,代表处(办事处)办公经费项下资金汇出/汇入。

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第3题
对技术进口/出口项下资金汇出/汇入项下,依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范,对于可信客户(单笔40万元以上)的单据审核,下列说法正确的是()

A.客户无需填写《跨境业务人民币结算付/收款说明》

B.银行应审核相应合同(协议)或发票(付款通知)

C.对于限制类技术进出口无需审核其它单证

D.限制类技术进出口需审核工商部门颁发的《技术进出口许可证》

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第4题
国际运输项下,依照服务贸易汇出业务审核规范,对于关注客户(单笔40万元以上)海运交易,如客户为海运代理企业的,银行应要求其提供()进行审核。

A.运输合同或协议

B.海运提单

C.境外船运公司提供的发票

D.贸易合同

E.海关登记证书

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第5题
境外直接投资收益汇入是指经境外直接投资主管部门核准设立的()在境外获得的利润、股息和红利等收益的汇入业务。()。

A.境内主体

B.境外直接投资主体

C.境外注册的境内主体

D.境外主体依据:跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第三部分其他经常项目汇出/入业务审核规范,外商直接投资收益汇出。

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第6题
办理单笔等值5万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务发生下列哪种异常情况,应进一步审核合同、发票等交易单证后方可办理款项收付()

A.服务贸易项下外汇收支性质明显不属于企业经营范围的

B.服务贸易项下退汇收入时间与原汇出超过12个月的

C.高频、有分拆逃避监管嫌疑的

D.服务贸易项下退汇付汇时间与原汇入时间超过24个月的

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第7题
关于服务贸易退汇业务,以下说法正确的是()

A.银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料

B.退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额

C.汇出资金退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人

D.汇入资金退汇的境内付款人应为原收款人、境外收款人应为原付款人

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第8题
偿还境外银行或母公司贷款利息,企业原则上应提供其(),查询外债控制信息。

A.外债业务登记凭证

B.外债签约情况表

C.外债合同

D.还本付息通知书依据:跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第三部分其他经常项目汇出/入业务审核规范,外商直接投资收益汇出。

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第9题
在办理等值5万美元以下(含)的服务贸易项下跨境收支时,如发生下列异常情况,应进一步审核合同、发票等交易单证后方可办理款项收付()。

A.服务贸易项下外汇收支性质明显不属于企业经营范围的

B.服务贸易项下退汇时间与原汇出、汇入时间超过12个月的

C.服务贸易项下其它异常情况;

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第10题
外商直接投资收益汇出审核企业是否履行《公司法》第167条关于提取法定公积金的相关规定,即“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之()列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之()以上的,可以不再提取。()。

A.10/20

B.20/50

C.10/50

D.20/70依据:跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第三部分其他经常项目汇出/入业务审核规范,外商直接投资收益汇出。

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第11题
办理等值5万美元(不含)以上国际赔偿款项下资金汇出业务时,可要求客户提供相关()材料()。

A.税务备案

B.董事会决议

C.年度财务审计报告

D.业务登记凭证依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际赔偿款项下资金汇出/入

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