题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。()
充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。( )
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-07
充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。( )
A、相关系数为—1时,所有的风险都能被分散掉;
B、当相关系数为1时,风险无法被分散;
C、当由两种证券组成投资组合时,只要相关系数小于1,组合的分散化效应就会发生作用。
D、若投资组合中包含的证券数量超过两只时,通常情况下,投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
某公司拟发行面值为1000元、票面利率为8%,期限为5年的债券一批。 试计算当市场利率分别为5% 8% 11%时的发行价
某公司拟发行面值为1000元、票面利率为8%,期限为5年的债券一批。 试计算当市场利率分别为5% 8% 11%时的发行价
A.基本分析能够比较全面地把握证券价格的基本走势,技术分析考虑问题的范围相对较窄,对市场长远的趋势不能进行有益的判断
B.基本分析应用较复杂,技术分析应用较简单
C.基本分析预测的时间跨度较长,技术分析预测的时间跨度较短,只能给出相对短期的结论
D.基本分析离市场比较远,技术分析同市场比较接近
A.6% B.6.6% C.8% D.0.6%
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!