证券投资基金资产估值的对象是()。A.基金依法拥有的各类资产,如股票、债券、权证等B.基金的各项负
证券投资基金资产估值的对象是()。
A.基金依法拥有的各类资产,如股票、债券、权证等
B.基金的各项负债
C.基金的各项资产加负债
D.基金的收入与支出
证券投资基金资产估值的对象是()。
A.基金依法拥有的各类资产,如股票、债券、权证等
B.基金的各项负债
C.基金的各项资产加负债
D.基金的收入与支出
证券投资基金资产估值的对象是()。
A.基金的负债
B.基金的净资本
C.基金的净资产
D.基金依法拥有的各类资产
我国证券投资基金管理人和托管人()对基金资产进行估值。
A.每周
B.每两天
C.每三天
D.每日
我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。
A.每日
B.每3个交易日证券投资基金
C.每周
D.每个会计年度
有关基金资产的估值,下列说法不正确的是()。
A.估值的目的是准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值
B.估值的对象是基金依法拥有的各类资产
C.在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值
D.任何上市流通的有价证券,以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价估值
我国证券投资基金管理人和托管人()对基金资产进行估值。
A.每周
B.每两天
C.每三天
D.每日
A.基金份额净值
B.基金份额累计净值
C.期初基金份额净值
D.期末基金份额净值
基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及()等职责。
A.基金信息披露
B.基金估值
C.对基金投资运作的监督
D.基金会计核算
A.基金账务的复核
B.基金资产净值的复核
C.基金财务报表的复核
D.基金头寸的复核
以下对基金会计的特殊性叙述错误的是()。
A.会计主体是证券投资基金
B.突破了会计确认的实现原则
C.不允许采用公允价值计量原则
D.逐日对基金资产进行估值,并计算基金资产净值
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