你购买了一份银的期货合约，每盎司3.15美元。如果银的即期价格．是每盎司3.05美元，那么到期日你的利润或损失是

【填空题】如果你买入10月份黄金期货的看跌期权，执行价格为1200美元每盎司，标的资产为100盎司黄金，当10月份期货价格为1180美元时，行使期权会得到（ ）美元和一份黄金期货空头

在1月1日，国债的即期和远期价格分别是94-6和96-15。你以面值购买了100000美元的国债，并且卖出了一份国债的远期合约。一个月以后，即期和期货远期价格分别是96和96.22。如果你进行平仓，那么你的利润是多少？不计交易成本。

根据表22-1列出的橘子汁期货合约的信息回答问题。

请解释清算所如何确保期货合约义务被履行？

给出下列和期货合约有关的术语定义：

请解释为什么对冲基金采取的市场中性头寸不是无风险套利策略。

你正在管理一个长期债券组合，面值是5000万美元，息票率是6.4%。你认为下个月利率会上升。如果真的是那样，那么投资组合的价值会发生什么变化？告诉我们你如何利用利率套期进行风险回避。

指数套利是什么？在这个过程中，交易成本和程序交易扮演了什么角色？

如何利用股票指数期货，创造一个合成股票头寸。这么做而不是购买股票的好处是什么？

根据以下内容回答题：