某基金组合的夏普指标()资本市场线的斜率,表明其绩效劣于市场组合的绩效。A.不等于B
某基金组合的夏普指标()资本市场线的斜率,表明其绩效劣于市场组合的绩效。
A.不等于
B.等于
C.小于
D.大于
某基金组合的夏普指标()资本市场线的斜率,表明其绩效劣于市场组合的绩效。
A.不等于
B.等于
C.小于
D.大于
A.总资产和资本充足率符合有关规定
B.设有专门的基金托管部门,取得基金从业资格的专职人员达到法定人数
C.有安全保管基金财产的条件,有安全高效的清算、交割系统,有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施
D.有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度
A.《中华人民共和国证券投资基金法》规定的基金份额持有人的权利
B.投资人办理基金业务流程
C.投资风险提示
D.基金销售机构联络方式
A.市场均衡状态下,证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率
C.期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
A.基金年度报告是基金存续期信息披露中信息量最大的文件
B.基金托管人是基金年度报告的编制者和披露义务人
C.目前,基金年度报告采用在管理人网站上披露正文作为披露的唯一方式
D.基金年度报告包括基金投资组合报告的披露
A.其投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
B.基金之间的绩效具有不可比性
C.对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题
D.基金经理的操作调整可能会影响衡量结果的可靠性
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