题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设当期1欧元=1.3600美元，欧元期货合约的规模是125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动( )。

假设当期1欧元=1.3600美元，欧元期货合约的规模是125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（)。

A、13.6欧元

B、13.6美元

C、12.5美元

D、12.5欧元

提问人：网友zytkhr1 发布时间：2022-01-07

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更多“假设当期1欧元=1.3600美元，欧元期货合约的规模是125…”相关的问题

第1题

假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1．3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位

是0．0001点。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。

A.13．6美元

B.13．6欧元

C.12．5美元

D.12．5欧元

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第2题

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动()。

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（)。

A.13.6美元

B.13.6欧元

C.12.5美元

D.12.5欧元

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第3题

假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1欧元=1．3600美元），最小变动价位是0．0001点，合约大小为

125000欧元。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。

A.13．6美元

B.13．6欧元

C.12．5美元

D.12．5欧元

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第4题

某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

A.卖出2手欧元兑美元期货合约

B. 买入2手欧元兑美元期货合约

C. 卖出3手欧元兑美元期货合约

D. 买入3乎欧元兑美元期货合约

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第5题

A.卖出2手欧元兑美元期货合约

B.买入2手欧元兑美元期货合约

C.卖出3手欧元兑美元期货合约

D.买入3乎欧元兑美元期货合约

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第6题

假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3502（即1．3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入

了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1．3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。

A.盈利12500美元

B.盈利13500欧元

C.亏损12500美元

D.亏损13500欧元

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第7题

A跨国公司预计在2003年11月将有300万欧元的支付款项，该公司打算以它在11月份收入的美元来支付这

笔款项。但该公司担心欧元相对于美元的价值将上升，因此它将使用期货进行套期保值。欧元期货合约的当前市场价格是1．0650美元(即1欧元=1-0650美元)。要求： (1)该公司应购买或者出售多少份11月欧元期货合约(每份欧元期货合约的价值是12．5万美元)？ (2)该公司应该购买还是出售欧元期货合约？ (3)2003年11月，当该公司支付欧元时它在期货市场上应如何进行操作？假定支付欧元时的即期汇率是1．0900，而期货价格为1．0950美元。

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第8题

下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。

A.3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约

B. 3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单

C. 3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元

D. 3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

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第9题

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。

A.赢利120900美元

B. 赢利110900美元

C. 赢利121900美元

D. 赢利111900美元

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第10题

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买人50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心

期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1．4432，欧元期货合约成交价格EUR／USD为1．4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为1．4101。因汇率波动该投资者（）万美元。（不计手续费等费用）

A.获利1．745

B.损失1．56

C.获利0．185

D.损失0．185

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