以下关于现金管理的说法正确的有()。
A.每日的现金余额不得超过核定的库存限额,超过部分应及时存入银行
B.出纳每周须自已盘点现金至少--次
C.晚上出纳下班了,物管部可暂收供应商进场装修押金
D.行政部频繁采购零星物品,可申领--定额度的备用金
A.每日的现金余额不得超过核定的库存限额,超过部分应及时存入银行
B.出纳每周须自已盘点现金至少--次
C.晚上出纳下班了,物管部可暂收供应商进场装修押金
D.行政部频繁采购零星物品,可申领--定额度的备用金
A. ATM中的备付金,须按券别分钞箱管理
B. ATM钞箱安装完毕,应按券别做吐钞测试,确保ATM吐钞正常、准确
C. ATM存放现金的保险柜钥匙及密码管理应视同金库钥匙及密码的管理
D. ATM加钞应在监控之下由双人进行操作
A. 向个人收购农副产品或其他物资,超过30000万元,就不能使用现金
B. 单位留存现金的最高数额为10000元
C. 现金短缺,经批准由责任人赔偿的,计入其他应收款
D. 现金溢余,属于应该支付给有关人员的,计入其他应付款
B.向个人收购农产品,超过1000元的,应当使用支票,不得使用现金
C.营业柜台的找零备用金,应当包括在开户单位的库存现金限额之内
D.开户单位提取现金,应当写明用途,并经单位负责人签字盖章
E.开户单位不得将单位收入现金以个人名义存入银行
A、现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最低数额
B、现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最高数额
C、现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定,一般按照单位3~5天日常零星开支的需要确定
D、边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金的现金限额,可按多于5天但不超过10天的日常零星开支的需要确定
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