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[主观题]
简述期限不同的债券因为:(1)预期 (2)流动性 (3)市场分割假说而有不同的收益。简述当收益率曲线为向上倾斜，向下倾斜时以上三种假说的含义。
简述期限不同的债券因为:（1)预期 （2)流动性 （3)市场分割假说而有不同的收益。简述当收益率曲线为向上倾斜，向下倾斜时以上三种假说的含义。
提问人：网友Dume2020
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列不属于影响利率期限结构形状的基本因素有（）。
A.债券预期收益中可能存在的流动性溢价
B.短期债券是长期债券的理想替代物
C.对未来利率变动方向的预期
D.市场效率低下或者资金从长期(或短期)市场向短期(或长期)市场流动可能存在的 障碍
第4题
下列利率期限结构理论观点中属于分割市场理论观点的有( )。
A.不同到期期限的债券根本无法相互替代是该理论的假设条件
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B.不同期限的债券市场是完全独立和分割开来的市场
C.到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的供给与需求
D.收益率曲线不同的形状可由不同到期期限的债券的供求因素解
E.到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的流动性
第7题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1.那么,根据夏普指数来评价,比较该证券组合的绩效与市场绩效。
