题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某日即期外汇市场上，EUR/USD=1.3320，某投机者预测3个月后欧元将升值，当即买入10 000欧元。假设3个月后，EUR/USD=1.5430，再卖出欧元，请问该投机者从中获利多少美元？
A.2111
B.2112
C.2110
D.2113
提问人：网友intbook
发布时间：2022-01-07
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“某日即期外汇市场上，EUR/USD=1.3320，某投机者预…”相关的问题
第1题
美国A公司从德国B公司进口大型成套设备，3个月后将支付货款1000万欧元。根据签约时即期汇率l欧元=1.1695美元，
核算进口成本为1169.5万美元。市场预测欧元将升值，假设三个月期权汇率为1欧元=1.1795美元，试分析美国公司是否有外汇风险，为什么？如何采用外汇期权合同法防范风险？
点击查看答案
第2题
某投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时，欧
元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR／USD）为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元期货合约平仓，价格（EUR／USD）为1．2679，由于汇率变动，该投资者持有的欧元万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）
点击查看答案
A.升值1．56，损失1．565
B.贬值1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.贬值1．75，获利1．745
第3题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）
A.卖出2手欧元兑美元期货合约
B.买入2手欧元兑美元期货合约
C.卖出3手欧元兑美元期货合约
D.买入3乎欧元兑美元期货合约
第4题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出2手欧元兑美元期货合约
B. 买入2手欧元兑美元期货合约
C. 卖出3手欧元兑美元期货合约
D. 买入3乎欧元兑美元期货合约
第5题
某日纽约外汇市场上，花旗银行挂出的欧元牌价为1EUR=USD0.8830－0.8842,前一数字为银行欧元的
某日纽约外汇市场上，花旗银行挂出的欧元牌价为1EUR=USD0.8830-0.8842,前一数字为银行欧元的买入汇率，后一数字为卖出汇率。()
第6题
如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为()。
A.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
B.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
C.美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500
D.美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500
第7题
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40；某投机者预测3个月后即期外汇市场中SFR贬值。其决定进行投机。（）是正确的。
A.A 采用卖空策略
B.B 投机者与银行签订远期外汇合约，卖出SFR
C.C 采用买空策略
D.D投机者与银行签订远期外汇合约，买入SFR
第8题
某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。 问：（1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元？ （2
第9题
如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，卖出欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为()。
A.美元多头10000，日元少头3450000，欧元多头16500
B.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
C.美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500
D.美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500
第10题
如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买人美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为（）。
A.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头1650
B.美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
C.美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500
D.美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500。
