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某公司2003年10月31日银行存款日记账余额为69900元,银行对账单余额为67500元,经核对发现如下未达账项。 (1)
某公司2003年10月31日银行存款日记账余额为69900元,银行对账单余额为67500元,经核对发现如下未达账项。
(1)10月28日,公司委托银行向B公司收取的货款3000元,银行已收讫并入账,但收款通知尚未送达公司。
(2)10月29日,公司月末开出转账支票2500元支付C公司材料款,C公司尚未到银行办理转账手续。
(3)10月30日,银行已按规定代付水电费3400元,但付款通知尚未送达公司。
(4)10月31日,公司送存银行的D公司开具的转账支票4500元,银行尚未入账。
要求:根据上述资料,编制银行存款余额调节表。