题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
我行发行的净值产品均使用摊余成本法进行估值。()
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值
B.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时,表明基金组合中存在浮亏
C.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时,表明基金组合中存在浮盈
D.当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
采用摊余成本法计算的基金资产净值等于按市场利率和交易市价计算的基金资产净值。()
A.正确
B.错误
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时,表明基金组合中存在浮亏。()
A.正确
B.错误
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时,基金管理人应进行临时报告。
A.0.25%
B.0.50%
C.0.75%
D.1%
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