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[判断题]

凡涉及公司所有资金支付审批,需根据支付款项的性质,按照权责手册中相关流程规定办理用款申请,经所有审批手续完备后方可进行支付操作()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-17
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第1题
根据一局发展财字〔2022〕226号资金支付管理规定,单笔付款金额()及以上需经公司总经理审批

A.1000万

B.2000万

C.3000万

D.4000万

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第2题
在应用EPC模式时,需具备的条件包括()。

A.在招标阶段,业主应给予投标人充分的资料和时间

B.业主或业主代表要审批全部施工图样

C.业主或业主代表不能过分干预承包商的工作

D.工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付

E.工程的期中支付款应由工程师审查后签发支付证书

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第3题
在应用EPC模式时,需具备的条件包括()。

A.在招标阶段,业主应给予投标人充分的资料和时间

B.业主或业主代表要审批全部施工图纸

C.业主或业主代表不能过分干预承包商的工作

D.工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付

E.工程的其中支付款应由工程师审查后签发支付证书

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第4题
因各种原因款项支付失败银行退款后需重新发起款项支付的,退回的款项通过收款确认单认领时收款大类选择“收到的待支付款”,收款类型应选()

A.其他应付款\其他

B.其他应付款\待资金系统支付款

C.非个人押金

D.个人押金

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第5题
资金支付流程中各角色关注要点各有不同,作为部门负责人,在资金支付流程中需关注的要点是()

A.审核费用合理性、实效性、合规性

B.根据公司各项规定,如实填报,提供完整资料以供审核

C.审核费用发票,费用预算情况,保障流程合规执行

D.针对预算外专项费用进行审批

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第6题
关于资金支付管理,下列正确的是()

A.审批通过后超过两个月未支付的款项,不需要进行重新支付即可办理支付

B.资金支付业务应附有能够反映经济业务全貌的原始单据,可以无合同、无结算、无资金支付审批、无相关业务资料或根据无实质业务资料支撑发票对外付款

C.所有资金支付业务的合同单位、发票开具单位、资金流向单位完全一致

D.金融机构利息及还本、个人暂借款、资产评估审计费用、财务咨询费经各单位完成审批后不需报水投公司审批

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第7题
关于网上银行管理,下列正确的是()

A.网银U盾由不相容岗位人员分离保管和使用

B.变更网银审核人员需上报公司财务部备案

C.网上银行交易办理货币资金支付业务的,可以根据支付方式的改变而简化、变更资金支付所必需的授权批准程序

D.原则上开立的所有账户都需开通网上银行

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第8题
中科炼化权限指引中所涉及的权限内容完全涵盖公司管理、运营过程中的所有需审批权限。()
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第9题
所有对外资金支付,必须严格按照()对外资金支付审批权限办理审批手续,不具备支付条件的款项坚决拒付。

A.月度资金支出预算

B.内控制度

C.公司预算委员会

D.各单位负责人

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第10题
公司资金支付单笔金额860万元,需要由()审批签字

A.资金结算科主任

B.财务经理和资金结算科主任

C.财务总监和财务经理

D.董事长、财务总监和财务经理

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