利率期限结构方面的理论包括（）

A．市场预期理论

B． 流动性偏好理论

C． 市场分割理论

D． 期限结构理论

A．预期理论

B． 分割市场理论

C． 流动性溢价理论

D． 古典利率理论

E． 利率平价理论

利率期限结构理论包括()。 Ⅰ 市场预期理论 Ⅱ 流动性偏好理论 Ⅲ 市场分割理论 Ⅳ 市场决定理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B．期货50手，现货51手

C．期货26手，现货25手

D．期货41手，现货40手

B．做空现货，做多期货

C．做空现货，做空期货

D．做多现货，做多期货

B．买券利息

C．资金成本

D．持有收益

B．“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”

C．“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

D．“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

B．（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100

C．交割结算价+应计利息×转换因子

D．（交割结算价+应计利息）×转换因子

B．当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。

C．在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。

D．投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。