更多“T—M模型和H—M模型对管理组合的SML线的非线性处理是不同…”相关的问题
第1题
铁路工程信息模型中,承载模型信息的实体及其相关属性的集合,是信息输入、交付和管理的基本对象。模型单元由实体几何表达和非几何属性组成。()
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第2题
夏普指数以贝塔值作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。()
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第3题
无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高。()
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第4题
基金按月对其资产进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()
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第5题
有效市场理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。()
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第6题
假设投资者在2005年4月15日(周五,法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额,那么利润将会从()起开始计算。
A.4月15日
B.4月16日
C.4月18日
D.4月20日
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第7题
基金销售机构应当在向公众分发基金宣传推介材料之日起()个工作日内向其经营活动所在地证监局报备。
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第8题
对所托管基金投资超比例、资金头寸不足等问题,托管人的处理方式是()。
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第9题
以下不能反映基金风险大小的指标的是()。
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第10题
股利贴现模型中的预期现金流量包括()。
A.预期的股利支付
B.当前的股利支付
C.未来某时股票的预期售价
D.未来某时股票的预期收益
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