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[多选题]
出纳管理系统可以⽀持以下（）的初始化，
A.现⾦
B.银⾏存款
C.资⾦内部账户
D.收付内部账户
提问人：网友叶兰
发布时间：2023-03-24
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A.现金
B.银行存款
C.收付内部账户
D.资金内部账户
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第2题
收付款记账凭证既是出纳人员收付款项的依据，也是登记总账、现金和银存款日记账及有关明细账的依据。（)
收付款记账凭证既是出纳人员收付款项的依据，也是登记总账、现金和银存款日记账及有关明细账的依据。( )
第3题
开户企业通过银行账户办理资金收付，如下说法正确的是()。
A.企业可以在多家银行机构开立基本存款账户
B.企业可以在同一家银行的分支机构开立一般存款账户
C.企业支付款项的有关印章由出纳人员集中保管
D.企业专设登记簿进行货币资金票据管理
第4题
下列关于库存现金管理内部控制制度，说法正确的有（）。
A.钱账分管制度要求企业配备专职出纳，办理库存现金收付和结算业务
B.出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
C.明确现金支出的审批权限、
D.库存现金日记账要按日结账，并进行不定期清查
第5题
下列关于库存现金管理内部控制制度的说法正确的有（）。
A.钱账分管制度要求企业配备专职出纳，办理库存现金收付和结算业务
B.出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
C.明确现金支出的审批权限
D.库存现金日记账要按日结账，并进行不定期清查
第6题
下列关于库存现金管理内部控制制度的说法正确的是（）。
A.钱账分管制度要求企业配备专职出纳，办理库存现金收付和结算业务
B.出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
C.明确现金支出的审批权限
D.库存现金日记账要按日结账，并进行不定期清查
第7题
[资料二] 明珠公司在甲银行开立基本存款账户。20 1 5年7月，明珠公司发生的结算业务如下： (1)7月8日，明珠公司派出纳王某到乙银行购买现金支票并办理提取现金业务。 (2)7月10日，明珠公司出纳王某填写一张金额为420 000元的转账支票(以下简称A支票)交采购员李某支付洪鑫公司货款。由于粗心，王某误将收款人“洪鑫公司"写为“洪金公司"；李某发现后，要求王某更正；王某随即将支票上的“金"改为“鑫"，并在更正处盖章。李某将该支票交给了洪鑫公司。 (3)7月14日，洪鑫公司将A支票退回，要求明珠公司重新签发一张转账支票。出纳王某重新填写了一张转账支票(以下简称8支票)交给洪鑫公司。当日，洪鑫公司持B支票到甲银行办理支票转账，甲银行审核8支票时发现明珠公司银行存款账户余额不足支付支票金额，遂将8支票退还给洪鑫公司，并提请中国人民银行对明珠公司予以处罚0 (4)7月1 5日，为筹集资金，明珠公司将一张银行承兑汇票向甲银行申请办理贴现。该汇票出票日期为20 1 5年4月25日，到期日为20 1 5年7月25日，金额100 000元。明珠公司将实际获得的贴现票据款存入其在甲银行的基本存款账户。 已知：甲银行年贴现利率为1 6％；经计算并确定的贴现天数为l 0天：一年 按360天计算。 要求：根据支付结算法律制度的规定，回答54。57小题。 54．下列明珠公司到银行购买现金支票并办理提现业务的说法中，正确的有()。
A.明珠公司可以到甲银行办理购买现金支票并办理提现业务
B.明珠公司可以到乙银行办理购买现金支票并办理提现业务
C.明珠公司可以在异地开立临时存款账户并办理取现
D.明珠公司可以为提取现金设立专用存款账户
第8题
集中对账部门原则上应按照代收付业务合作协议、对账补充协议约定的对账周期、对账方式等与委托单位对账，但以下几种情况可不参与集中对账（）
A.办理公司结算账户委托自动扣款并代发的内部账户
B.办理由企业互联渠道办理代收付业务的内部账户
C.对账周期内无资金变动且内部户余额为零的
D.办理企业网银代发的内部账户
第9题
下列说法中正确的是（)
A.出纳人员可以同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作
B. 在对银行存款实施函证程序时，要对所有存款的银行都寄发询证函
C. 被审计单位资产负债表上的银行存款余额，应以编制或取得银行存款余额调节表日银行存款账户数额为准
D. 如果现金盘点不是在资产负债表日进行的，注册会计师应将资产负债表日至盘点日的收付金额调整至盘点日金额
第11题
惠明公司在甲银行开立基本存款账户。2013年7月，惠明公司发生的结算业务如下： （1）7月3日，惠明公司与乙银行签订短期借款合同后，持相关开户资料向乙银行申请开立了一般存款账户。 （2）7月8日，惠明公司派出出纳王某到乙银行办理提取现金和购买现金支票业务。 （3）7月10日，惠明公司出纳王某填写一张金额为420000元的转账支票（以下简称A支票）交采购员李某支付洪鑫公司货款。由于粗心，王某误将收款人“洪鑫公司”写为“洪金公司”；李某发现后，要求王某更正；王某随即将支票上的“金”改为“鑫”，并在更正处盖章。李某将该支票交给了洪鑫公司。 （4）7月14日，洪鑫公司将A支票退回，要求惠明公司重新签发一张转账支票。出纳王某重新填写一张转账支票（以下简称B支票）交给洪鑫公司。当日，洪鑫公司持B支票到甲银行办理支票转账，甲银行审核B支票时发现惠明公司银行存款账户余额不足支付支票金额，遂将B支票退还给洪鑫公司，并提请中国人民银行对惠明公司予以处罚。洪鑫公司持退回的B支票要求惠明公司付款并予以赔偿，惠明公司承诺在7月17日前支付洪鑫公司货款。 （5）7月15日，为筹集资金，惠明公司将一张银行承兑汇票向甲银行申请办理贴现。该汇票出票日期为2013年4月25日，到期日为2013年7月25日，金额100000元。惠明公司将实际获得的贴现票据款存入其在甲银行的基本存款账户。 （6）7月17日，洪鑫公司持B支票到甲银行办理支票转账，取得了货款。已知：甲银行年贴现利率为2．16％；经计算并确定的贴现天数为10天；1年按360天计算。 要求：根据上述资料，回答下列题。下列关于惠明公司开立一般存款账户的说法中，正确的是（）。
A.一般存款账户，是在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户
B.惠明公司在乙银行开立一般存款账户符合法律规定
C.惠明公司可以通过一般存款账户支取现金
D.惠明公司因借款合同在乙银行应该开立临时存款账户，而非一般存款账户
