题目内容
（请给出正确答案）
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是()
A．投资者都是采用资产期望收益和标准差来衡量资产的收益和风险的
B．投资者都是风险偏好者
C．所有投资者的投资期限皆相同
D．所有投资对各种资产的期望收益、标准差和协方差等具有相同的预期
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下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．每一种资产无限可分
B．所有投资者的投资期限皆不同
C．资本市场不可分割，市场信息免费
D．对所有投资者而言无风险利率相同
下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．投资者对风险持中立态度
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是（）。
A.投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.证券市场的风险波动强度不大
D.资本市场没有摩擦
下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
C.CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
A.证券交易是在一个无摩擦的、完备的竞争性市场中进行的
B.所有投资者都是理性的
C.每个投资者对预期收益率及其标准差、证券之间的协方差有不同的预期
D.资产能够被无限细分，拥有充分的流动性
A.某些资产或企业的β值难以估计
B. 依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
C. CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差
D. 提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
下列说法中，（）不属于资本资产定价模型的假设条件。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.证券市场的风险波动强度不大
D.资本市场没有摩擦
不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期-
C．资本市场没有摩擦
D．投资者对风险持中立态度
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