当投资收益服从正态分布时，通常用夏普比率来衡量基金的业绩，夏普比率越高，基金业绩越佳。

A. 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险

B. 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差

C. 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率

D. 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

A、A的收益率更高

B、B的波动率更高

C、同样收益需求的情况下, 投资B更划算

D、同样风险承受能力之下, 投资A更划算

A、越高

B、越低

C、无关

D、不变

A. 投资回报率标准

B. 价值标准

C. 股东收益标准

D. 利润标准

A、它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹

B、它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹

C、它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹

D、它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹

A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

B、投资者选择能使他们的风险最小的投资组合

C、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

D、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

A、报酬-波动性比率增长

B、借入资金利率高于贷出资金利率

C、投资者风险容忍度降低

D、组合中无风险资产比重上升