题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。()A.正确B.错误
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。 ()
A.正确
B.错误
提问人:网友greenfirefly
发布时间:2022-01-06
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。 ()
A.正确
B.错误
A. 对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强
B. 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C. 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
D. 如果相关系数小于1,两种证券报酬率标准差均不为0,则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数权平均数
A.价值评估提供的是有关“公平市场价值”的信息
B.价值评估可以用于以价值为基础的管理
C.价值评估在战略实施中起核心作用
D.价值评估的目的是帮助投资人和管理当局改善决策
A.没有考虑利润的取得时间
B.没有考虑利润的获得和所承担风险大小
C.没有考虑所获利润和投入资本的关系
D.没有考虑所获利润与企业规模大小的关系
A.公平市场价值就是未来现金流量的现值
B.公平市场价值就是股票的市场价格
C.公平市场价值应该是股权的公平市场价值与债务的公平市场价值之和
D.公平市场价值应该是持续经营价值与清算价值中的较高者
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