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[主观题]
全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（)。 A 企业的资产规模 B 企业的目
全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。
A 企业的资产规模
B 企业的目标
C 全面风险管理要素
D 企业的各个层级
提问人：网友zzsufo
发布时间：2022-01-06
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A. 企业目标
B. 企业层级
C. 企业的资产规模
D. 风险管理的要素
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第6题
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险管理收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应通过操作风险监管资本要求的（）
A.30%
B.25%
C.20%
D.15%
第7题
在其他假设条件不变的情况下，下列说法正确的是（）
A.核心存款比率越高，商业银行的流动性越弱
B.流动资产与总资产的比率越高，商业银行应付流动性需求的能力越弱
C.贷款总额与核心存款的比率越小，商业银行的流动性风险越小
D.易变负债与总资产的比率越小，商业银行面临的流动性风险越高
第8题
以下关于资产流动性的说法正确的是（）
A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
D.资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度
第9题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（）
A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D.准确性的提高速度较快
E.存在一定的模型风险
第10题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%、0．60%、0．60%，则3年的累计死亡率为（）
A.0．17%
B.0．77%
C.1．36%
D.2．32%
