题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系,即证券的收益率与市场指数
收益率之间可以用回归方程表示。
A．APT模型
B．CAPM模型
C．单因素模型
D．多因素模型
提问人：网友dwtdwt
发布时间：2022-01-07
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A．因素模型并不需要区分影响证券收益率的各种系统性风险与非系统性风险
B．单指数模型是因素模型的一种特例，是指仅用某个宏观变量或市场指数作为证券系统性风险影响因素的代表
C．在实际应用中，由于现实情况的复杂，投资者往往需要考虑几种系统性因素的综合作用，所以更多采用多因素模型
D．在因素模型中，某证券受各种系统性因素的影响程度的大小并不体现在该证券对各系统性因素的敏感系数上
