题目内容
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[主观题]
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0.5
B.0.9
C.1
D.1.1
提问人:网友wangbaobao
发布时间:2022-01-06
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0.5
B.0.9
C.1
D.1.1
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%
B.(次级类贷款一可疑类贷款一损失类贷款)÷各项贷款×100%
C.(次级类贷款一可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款X100%
D.(次级类贷款+可疑类贷款一损失类贷款)÷各项贷款X 100%
A.专家判断法一违约概率模型一信用评分模型
B.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型
C.专家判断法一信用评分模型一违约概率模型
D.信用评分模型一专家判断法一违约概率模型
A.法人
B.其他经济组织
C.自然人
D.个体工商户
E.存款人
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