题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（)。

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

提问人：网友zcxtdn 发布时间：2022-05-24

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ABCD

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第1题

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（)

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。()

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第2题

下列关于资本定价模型的表述中，错误是

A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险报酬的数值就越大

B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随高风险”的理念

D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

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第3题

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。（)

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。()

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第4题

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（）。

A.预期收益率大于必要收益率

B.预期收益率小于必要收益率

C.预期收益率等于必要收益率

D.两者大小无法比较

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第5题

下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是（)。A．股票的预期收益率与β值线性相关B．无风险资产

下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是()。

A．股票的预期收益率与β值线性相关

B．无风险资产的β值为零

C．资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合

D．市场组合的β值为1

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第6题

由资本资产定价模型可知，影响某项资产必要报酬率的因素有()。

A.无风险资产收益率

B.风险报酬率

C.该资产的风险系数

D.市场平均收益率

E.借款利率

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第7题

下列关于资本资产定价模型的相关表述中，正确的有()。

A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高

B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场组合收益率

C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高

D.市场上所有资产的β系数都应当是正数

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第8题

根据资本资产定价模型，可知某资产的必要报酬率的影响因素有()

A.无风险资产收益率

B.风险报酬率

C.该资产的风险系数

D.借款利率

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第9题

按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有

A.无风险收益率

B.市场组合的平均收益率

C.特定资产的β系数

D.资本成本率

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第10题

根据资本资产定价模型（CAPM模型），一项资产的收益率主要取决于哪些因素？

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第11题

下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险

下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）。

A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高．则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D.如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率

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