题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循()的原则。
A.品种相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.数量相当
提问人：网友ccll1857065
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列关于股指期货的套期保值交易的说法正确的有（）。
A.与股市相关的避险工具目前只有股指期货
B.目的是规避股票指数波动导致的风险
C.一般而言，应该选择与股票资产高度相关的指数期货作为对冲标的
D.尽管保值交易是厌恶风险、拒绝投机的交易行为，但实质上投资者何时进行保值仍具有投机的属性
第3题
某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和
50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1 500点，每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入()份股指期货。
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A．20
B．24
C．15
D．10
第4题
某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约302份
C.现货价值亏损5 194 444元
D.期货合约盈利4 832000元
第6题
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、5
0元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1．5，1．3和0．8，则应该（）股指期货合约。
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A.买进21手
B.卖出21手
C.卖出24手
D.买进24手
第7题
投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
A.通过投资组合方式，降低系统性风险
B.通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C.通过投资组合方式，降低非系统性风险
D.通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
第9题
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为()。
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为（)。
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A、8
B、9
C、10
D、11
第10题
投资者对股票和股票组合进行风险管理，可以（）。
A.通过投资组合方式，分散股票的系统性风险
B.通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险
C.通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险
D.通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险
