()是指基金资产总值减去负债后的价值。
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金资产总值
D.基金总份额
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金资产总值
D.基金总份额
A.基金资产总值除以基金总额后的价值
B.基金资产总值减去基金管理费后的价值
C.基金资产总值减去负债后的价值
D.基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
A.基金资产总值除以基金总份额后的价值
B.基金资产总值减去基金管理费后的价值
C.基金资产总值减去负债后的价值
D.基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
A.负债
B.银行存款本息
C.各类证券的价值
D.基金应收的申购基金款
基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
A.基金负债
B.银行存款本息
C.各类证券的价值
D.基金应收的申购基金款
基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
A.银行存款本息
B.各类证券的价值
C.基金应收的申购基金款
D.基金负债
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B. 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D. 一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致
(2009年考试真题)基金资产净值是()。
A.基金资产总值除以基金总份额后的价值
B.基金资产总值减去负债后的价值
C.基金资产总值减去基金管理费后的价值
D.基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
A.基金份额价格与资产净值经常不一致
B.基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值
C.基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏,是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D.向投资者表明基金的运行情况,其主要方法是对基金资产进行估值,并定期计算和公布基金的净资产值
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