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[单选题]
假设美国投资者投资英镑CDs，6个月票面收益5%，此期间英镑贬值9%，则这笔投资的有效年收益率为：( )
A.14%。
B.-4%。
C.1%。
D.-8.7%。
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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第2题
假设英镑与美元的初始汇率为￡0.50/$1，在英国债券上投资￡1000，年底时将为投资者带来￡100的收益。如果预期一年内英镑将贬值6%，即汇率会变为￡0.53/$1。那么，投资者可以在￡0.50/$1的汇率水平上购买价值￡1000的美元，即$2000，从而赚取4%的利息，这意味着年底时他可以得到$2080，再以￡0.53/$1的汇率兑换成英镑，即得到￡1102.4。这说明投资于美国债券的预期回报是￡102.4(约有10%)，刚好近似等于英国债券的预期回报。下列正确的选项是()。
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A、这是抵补行为
B、这是未抵补行为
C、利率平价成立
D、利率平价不成立
第3题
短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，此投资者的收益率（）贴现率。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 小于或等于
第4题
在本章的统计实践中，某投资者考虑将1000美元投资于n=5种不同的股票。每一种股票月收益率的均值为μ=10%，标准差σ=4%。对于这五种股票的投资组合，投资者每月的收益率是
投资者的每月收益率的方差是
，它是投资者所面临风险的一个度量。
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投资者的每月收益率的方差是，它是投资者所面临风险的一个度量。(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少?
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。
第9题
汇率下浮与物价水平的关系可用下列机制解释：( )
汇率下浮与外汇短缺的关系可用下列机制解释：( )
汇率下浮与总需求的关系可用下列机制解释：( )
A．货币工资机制。 B．生产成本机制。
C．货币供应机制。 D．收入机制。
E．货币供应—预期机制。 F．劳动生产率机制。
G．贬值税效应。 H．收入再分配效应。
I．货币资产效应。 J．债务效应。
