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[主观题]

下列关于基金资产估值,表述错误的是()。A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,

下列关于基金资产估值,表述错误的是()。

A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任

B.基金管理人每个工作日对基金资产估值

C.基金资产估值的责任人是基金托管人

D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

提问人:网友re_mir 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是()。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净

下列关于基金资产估值程序的表述错误的是()。

A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人

C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人

D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布

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第2题
下列关于基金相关主体的估值责任的表述错误的是()。

A.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任

B.基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的,则可免除其估值责任

C.我国基金估值的责任人是基金管理人

D.基金托管人在复核基金资产净值之前,应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术

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第3题
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。

A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次

B. 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C. 基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露

D. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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第4题
以下关于基金资产估值,表述错误的是()。A.基金管理人进行基金估值,可参考估值小组的意见,但不能免

以下关于基金资产估值,表述错误的是()。

A.基金管理人进行基金估值,可参考估值小组的意见,但不能免除其估值责任

B.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额

D.基金管理人每个工作日对基金资产估值

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第5题
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。A.建立健全估值决策体系B.按照投资策略定期审

关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。

A.建立健全估值决策体系

B.按照投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性

C.应该制定相应的制度,明确基金估值的原则和程序

D.须与基金托管人使用相同的估值业务系统

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第6题
以下关于基金资产估值,表述错误的是()。

A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任

B.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额

C.基金管理人每个工作日对基金资产估值

D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

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第7题
下列关于基金资产估值责任的表述,正确的是()

A.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任

B.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人

C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人

D.中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任

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第8题
关于基金估值,以下表述错误的是()。Ⅰ.有些资产本身不具备市值的概念,如银行存款等,则不需要估

关于基金估值,以下表述错误的是()。

Ⅰ.有些资产本身不具备市值的概念,如银行存款等,则不需要估值;Ⅱ.基金估值的对象即为基金所拥有的全部资产,无论该资产的流动性如何;Ⅲ.基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础;Ⅳ.对于上市交易的基金来说,计算投资者申购基金份额的基础为基金的收盘价

A、Ⅰ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅳ

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第9题
关于基金估值,以下表述错误的是()。Ⅰ.有些资产本身不具备市值的概念,如银行存款等,则不需要估值Ⅱ.基金估值的对象即为基金所拥有的全部资产,无论该资产的流动性如何Ⅲ.基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金份额的基础Ⅳ.对于上市交易的基金来说,计算投资者申购基金份额的基础为基金的收盘价

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ

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第10题
下列各项中关于基金估值原则表述错误的是()。

A.对于现有估值原则不能客观反映投资品种公允价值的情形,基金管理公司可以自行决定估值结果

B. 对于估值日无市价且最近未发生重大变化的证券,可以采用最近交易市价确定公允价值

C. 对于估值日无市价且发生过对资产净值影响幅度超过0.25%以上重大事件的证券,需按照同类投资品的价格变化调整最近的交易市价

D. 采用估值技术估值时需要事先验证其可靠性

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