题目内容
（请给出正确答案）
A.企业财务部门依据月度资金收支预算，编制日资金计划
B.日资金计划通过TMS系统实施线上管理
C.企业编制的次日资金计划，应于当日15：30时前（遇法定节假日提前至最近工作日）按管理关系上报总部财务部审批
D.企业可依据资金收支执行情况，上报日资金调整计划
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更多“根据集团公司内部控制手册，以下关于日资金计划管理说法正确的是…”相关的问题
下列说法正确的有()。
A年度资金预算侧重于年度资金的平衡与预算
B月度资金计划侧重于月度的资金调度与控制
C周资金计划侧重于资金收支的精准
D资金日报侧重于记录预算实际执行情况
A.收入账户资金实行“自动清零上划”；支出账户资金实行“限额控制（按月度资金计划）、日间透支、日终清算、零余额”管理
B.支出账户资金实行限额控制
C.支出账户资金实行日间透支、日终清算
D.账户零余额管理
采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时，应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制()。
A.预算收入计划和实际支出计划
B.资金收入计划和用款计划
C.工程量计划和实际支出计划
D.工程进度计划和用款计划
A.政府批复文件
B. 财务部门资金管理岗提供的利息计算表
C. 财务部门资金管理岗提供的债券发行收支明细表
D. 月度其他支付申请表
A.普通资金池适用于相关法律制度规定允许直接进行集团公司内部资金调度的客户。
B.委贷式资金池适用于相关法律制度规定允许以委托贷款方式进行集团公司内部资金调度的客户
C.普通资金池也可适用于相关法律制度规定允许以委托贷款方式进行集团公司内部资金调度的客户
D.委贷式资金池也可适用于相关法律制度规定允允许直接进行集团公司内部资金调度的客户。
A.是在预算控制的指导和监督下进行的
B. 对实际资金收入和支出环节进行具体事务审批、科目审核和资金支付审核
C. 是其他业务的起点和依据
D. 是资金收支从预算计划转为具体资金收入和支付，完成从计划到现实的过程
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