企业应当指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。()
企业应当指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。()
A.账证核对
B.账账核对
C.账实核对
D.余额核对
A.账证核对
B.账账核对
C.账实核对
D.余额核对
“应付账款”明细账的账面余额定期与有关债权单位或个人的账面数额进行的核对,属于()。
A.账证核对
B.账表核对
C.账实核对
D.账账核对
A.商品定价的变动应经过一定层次的管理人员的批准,并做好书面记录
B.应付账款、应付票据明细账应定期与总分类账进行核对,做到账账一致,发现差额应及时查明原因,防止应付账款、应付票据被误计或漏列
C.发运货物前,由专人检查有关的凭证。发货单要预先按顺序编号,妥善保管并定期与有关文件核对
D.销售发票要预先按顺序编号,妥善保管并定期与有关文件核对
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B. 甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
C. 甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
D. 甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
C.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
D.甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
A.定期独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付款凭单档案中的总金额是否一致
B. 定期核对编制付款记账凭证的日期与付款凭单副联的日期,监督付款入账的及时性
C. 记录现金支出的人员不得经手现金,其他有价证券除外
D. 应付账款部门在收到供应商发票时应将发票上所记载的品名、规格、价格、数量、条件及运费与订货单上的有关资料核对,如有可能,还应与验收单上的资料进行比较
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