单位出纳人员可以从事银行对账单获取工作但不得从事银行存款余额调节表的编制。()
A.企业内设管理部门自行开立银行账户
B.不得签发没有资金保证的票据或远期支票
C.每年核对一次银行存款余额调节表
D.由出纳人员从事银行存款余额调节表的编制
E.出纳人员不得从事银行对账单的获取工作
由出纳人员逐笔核对银行存款日记账和银行对账单,查清未达账项,编制银行存款余额调节表。()
A.单位按开户银行和其他金融机构的名称和存款种类,分别设置银行存款日记账
B.银行存款日记账和银行账户至少每月核对一次,并编制银行存款余额调节表
C.单位出纳人员不得从事银行对账单获取、银行存款余额调节表的编制等工作
D.审计处指派专门人员,不定期审查单位银行存款余额和银行存款相关账目
A.备用金借款应坚持前清后借的原则,同一业务在以前借款未结清前不得再发生新的借款。
B.履行相应审批手续后,公司可以用银行账户代其他单位和个人支取现金。
C.购买200元的办公用品属于现金开支范围。
D.出纳人员不得从事银行对账单的获取、银行余额调节表的编制等工作
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