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A.开户单位收入的现金应于次日送存开户银行
B. 除了限额内的零星开支可以从库存现金支付外，企业其余的开支必须从银行提取
C. 坐支单应不定期向开户银行报送坐支金额和使用情况
D. 企业可以将单位收入的现金以个人名义存入储蓄户
企业日常零星开支所需的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为()天的日常零星开支所需的数量。
A．1～3
B．2～5
C．3～5
D．3～7
掌握三栏式日记账的登记方法
[资料]
(1) 某厂6月1日现金账户余额600元；
(2) 本月发生有关现金收支业务如下：
①1日，以现金25元购买文具用品；
②2日，以现金支付电报费10元；
③3日，从银行提取现金200元，以备日常开支；
④4日，以现金支付购料搬运费50元；
⑤5日，从银行提取现金2000元，以备发放工资；
⑥6日，以现金支付职工工资2000元。
[要求]
(1) 根据上述经济业务，填制记账凭证(或会计分录)。
(2) 根据记账凭证(或会计分录)，登记三栏式现金日记账。
库存现金限额由开户银行根据开户单位5～7天的日常零星开支所需要的现金核定。（）
A.正确
B.错误
1 4 ．库存现金限额由开户银行根据开户单位() 日常零星开支所需要的现金核定。
A ．1 ～2 天
B ．3 ～5 天
C 5 ～7 天
D ．1 星期
根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是()。
A．企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B．企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量
C．企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途
D．对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
工商银行××支行在其开户银行提取现金9000万元。
工商银行××支行：
借：
贷：
人民银行××支行：
借：
贷：
发行支库：
付出：
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