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[单选题]

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 证券的市场选择对W基金超额收益的贡献合计为_______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

提问人：网友liu08super 发布时间：2022-01-07

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第1题

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

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第2题

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 通过市场进行的资产配置对超额收益的贡献合计为______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

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第3题

在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。

A.-1.80%

B.-1.00%

C.0.80%

D.1.00%

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第4题

在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 B基金管理的资产组合的总超额收益为____。

A.-1.80%

B.-1.00%

C.0.80%

D.1.00%

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第5题

在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 证券的市场选择对B基金总超额收益的贡献为_____。

A.-1.80%

B.-1.00%

C.0.80%

D.1.00%

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第6题

某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实

际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%，请问该基金的资产配置贡献为（）。

A.1%

B.2%

C.1．2%

D.3．3%

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第7题

已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%;债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票 72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为()。

A.1.547%

B.1.589%

C.1.853%

D.2.051%

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第8题

用以下信息回答题。在某一年，G基金的收益是9%，在各项资产上的投资如表24-2所示。表　24-2

用以下信息回答题。

在某一年，G基金的收益是9%，在各项资产上的投资如表24-2所示。

表　24-2

权重

收盘

债券

股票

20%

80%

5%

10%

根据表24-3信息计算的基准收益是6.5%。

表　24-3

权重

收益

债券(雷曼兄弟指数)

股票(标准普尔500指数)

50%

50%

4%

9%

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第9题

投资经理根据客户的风险偏好和实际承受能力，为客户制定投资方案如下。则该资产组合的期望收益率为（）资产类型资产配置权重 % 期望收益率 % 债券 40 4% 股票 50 15% 黄金 10 8%

A.9.9%

B.4%

C.15%

D.8%

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第10题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金S的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金N的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0.10。则下列说法正确的是()。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

E.以上说法都是正确的

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