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[单选题]

总行存放境外同业外汇账务按（）对账，由总行会计运营部清算中心指定专人负责将核心系统的余额与国结系统进行核对，涉及金融市场部等业务部门管理使用的境外同业外汇账户，应打印纸质对账单或采取其他约定方式进行核对，核对工作应于月初（）内完成

A.月3工作日

B.月5工作日

C.季3工作日

D.季5工作日

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-21

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第1题

总行运营管理部是同业账户的牵头管理部门，牵头负责存放境外同业账户的对账工作。（)

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第2题

下列关于核心业务系统账务及报表差错归口管理部门的表述，错误的是（）。

A.资金业务由总行会计结算部归口管理。

B. 总行外汇业务部协助指导涉及的外币会计账务、外币储蓄账务。

C. 总行计划财务部归口管理财务报表。

D. 本外币合一资产负债表与利润表由总行计划财务部归口管理。

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第3题

内部账户的顺序号资源实行总、分行分级管理，顺序号00001-89999由（）定义，90001-99999由（）定义。

A.总行会计结算部

B. 分行会计结算部

C. 分行账务中心

D. 总行账务中心

E. 总行参数管理部

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第4题

境内外汇总资产等于（)。A.外汇总资产一外汇境外附属机构往来-#b汇境外联行往来一外汇境外贷款

境内外汇总资产等于()。

A.外汇总资产一外汇境外附属机构往来-#b汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资

B.外汇总资产+外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资

C.外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资

D.外汇总资产一外汇境外附属机构往来+外汇境外联行往来+外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资

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第5题

总行与一级预算单位之间对账，由总行代理业务部负责办理（）

A.按日|

B.按旬|

C.按月|

D.按季

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第6题

负责对非清算存放同业存款、投资保本理财产品等资金业务清算需要开立的存放同业账户进行申请或审批（）

A.总行预算财务部

B.总行金融机构部

C.总行金融市场业务中心

D.总行金融服务中心（营业部）

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第7题

外汇资金拆借业务中，按日计提拆借利息的是：（）

A.总行拆放境内同业

B. 总分行间资金拆借

C. 分行拆放境外联行

D. 总行拆放境外联行

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第8题

是全行存放同业账户的牵头主管部门（）

A.总行营运管理部

B.总行金融机构部

C.总行国际业务部

D.总行金融服务中心（营业部）

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第9题

对于简单类型的同业间货币掉期，总行业务处理中心通过（）系统对每笔交易按（）进行利息计提的会计处理。

A.核心账务、天

B. OPICS、天

C. 核心账务、月

D. OPICS、月

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第10题

对于简单类型的同业间利率掉期，总行业务处理中心通过（）系统对每笔交易按（）进行利息计提的会计处理。

A.核心账务、天

B. OPICS、天

C. 核心账务、月

D. OPICS、月

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第11题

经办机构办理非结算用途存放同业业务须事先取得总行授权，并不得对下转授权（总行另有规定的除外

经办机构办理非结算用途存放同业业务须事先取得总行授权，并不得对下转授权(总行另有规定的除外)。()

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