清算资金的账务核对是指()、“310通存通兑往来”、“311电子汇兑往来”、“312资金清算往来”的账务核对。
A.“111存放中央银行款项”
B. “183存放系统内款项”
C. “304同城行处往来”
D. “305辖内往来”
A.“111存放中央银行款项”
B. “183存放系统内款项”
C. “304同城行处往来”
D. “305辖内往来”
A.对被代理行签发的银行汇票,按照支付结算制度规定审核,及时兑付和清算
B.对被代理行签发银行汇票的资金移存情况进行检查
C.及时与被代理行进行账务核对
D.与被代理行约定的其他事项
A.清算账务应按日核对、按月对账
B.当清算账务发生不相符时,先以省联社运营管理部的数据清算,待查实清楚后再行调整
C.按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对
D.按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单,与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后,必须认真核对,在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部
A.向代理行配售银行汇票凭证、汇票专用章和编押机具,并对代理行有关人员进行业务培训辅导
B.以代理行签发的银行汇票,按照支付结算制度的规定审核兑付,并及时与代理行进行资金清算和账务核对
C.按照支付结算制度和协议的规定,对代理行签发银行汇票、资金移存以及印、押、证安全管理情况进行检查
D.与代理行约定的其他事项
A.记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B.完成与托管银行的账务核对,复核基金净值计算结果
C.完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对
D.设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录
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