题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于即期利率，下列表述错误的是()。
A.一般而言，即期利率随期限变化
B.利率和本金都是在到期日支付
C.即期利率是已设定到期目的零息债券的到期收益率
D.即期利率的计息日起点是未来的某一时刻
提问人：网友aaaluo
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列关于市场利率构成的各项因素的表述中，正确的有。
A、纯粹利率是没有风险、没有通货膨胀情况下的市场平均的资金利润率
B、通货膨胀溢价是由于通货膨胀造成货币实际购买力下降而对投资者的补偿
C、流动性风险溢价的大小可用一项资产转化为现金的速度来衡量，变现能力越强，流动性风险越小，溢价越小
D、期限风险溢价是指债券因面临持续期内市场利率下降导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿，
第3题
7，则以下说法正确的是()。
A.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
B.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
C.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
D.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
第4题
下列关于债券持有者、优先股股东、普通股股东的清偿顺序,表达正确的是()。
A.普通股股东先于债券持有者
B.债券持有者先于优先股股东
C.优先股股东先于债券持有者
D.普通股持有者先于优先股股东
第5题
下列不属于信用风险管理的主要措施是()。
A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合
B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
D.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控
第6题
关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是()。
A.股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
B.股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高
C.不同类型股票面临的系统性风险不同
D.通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小
第7题
关于战术资产配置，下列表述正确的是()。
A.战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动，增加投资组合回报率
B.战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离
C.战术资产配置的有效性不存在争议
D.战术资产配置在调整资产配置时，需要再次估计投资者偏好与风险承受能力
第9题
投资部根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析，属于基金公司投资交易的()环节。
A.形成投资策略
B.构建投资组合
C.绩效评估与组合调整
D.执行交易指令
