某工程项目的静态投资为31240万元,项目建设期为3年,3年的投资使用比例分别为30%、50%、20%,其中各年投资中贷款比例为年投资的20%,预计建设期中3年的贷款利率分别为5%、6%、6.5%,则下列说法正确的有()。
A.第一年贷款6248万元
B.第一年贷款利息为46.86万元
C.第二年贷款利息为187.44万元
D.第三年贷款1249.6万元
E.建设期贷款利息为620万元
A.第一年贷款6248万元
B.第一年贷款利息为46.86万元
C.第二年贷款利息为187.44万元
D.第三年贷款1249.6万元
E.建设期贷款利息为620万元
该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7.20万元估算;每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元);年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元;年经营成本为21000万元,年销售收入为33000万元,年修理费占年经营成本的10%;年预付账款为800万元;年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款为30天,现金为40天,应付账款为30天,存货为40天,预付账款为30天,预收账款为30天。
问题:估算建设期贷款利息。用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金,编制流动资金估算表。估算拟建项目的总投资。
(P/F,15%,1)=0.870;(P/F,15%,2)=0.756;(P/F,15%,3)=0.657;(P/F,15%,4)=0.571;(P/F,15%,5)=0.497;(P/F,15%,6)=0.432;(P/F,15%,7)=0.376;(P/F,15%,8)=0.327;(P/F,15%,9)=0.284。
请用现值指数法进行决策分析。
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