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[判断题]

实收款自动稽核中银行到账单导入时系统可实现自动校验银行导入信息的准确性（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-26

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第1题

关于营收资金稽核的内容，正确的是（）

A.牵头部门：市场销售部门是营收业务管理的牵头部门

B.稽核等式：应收款 = 实收款 = 到账款

C.基本要求：日清日结

D.业务依据：《中国联通集团资金管理办法》

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第2题

资金稽核中，当日实收款应满足以下公式：当日实收款=当日ESS营业日扎帐表应收金额+当日CBSS营业日扎帐表应收金额+当日自助终端营业扎帐日报应收金额（）

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第3题

对于银行已记，企业来记的未达账项，应根据银行对账单登记银行日记账，以保证账实相符。（)

对于银行已记，企业来记的未达账项，应根据银行对账单登记银行日记账，以保证账实相符。( )

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第4题

银行存款的账实核对就是将银行存款日记账的余额与()核对。

A.银行存款的收付款凭证

B.总账中的银行存款账

C.银行对账单

D.银行金库中存款的实有数

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第5题

审计人员在核实银行存款的实有数时,采用（)或派人到银行取得截至审查前一日的对账单。A．函证B．核

审计人员在核实银行存款的实有数时,采用()或派人到银行取得截至审查前一日的对账单。

A．函证

B．核对

C．盘点

D．审阅

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第6题

应收款管理系统生成的凭证可自动传递到总账系统。

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第7题

银行存款日记账与银行对账单的核对属于账实核对。（)A．正确B．错误

银行存款日记账与银行对账单的核对属于账实核对。()

A．正确

B．错误

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第8题

每月将银行存款日记账的账面余额与银行对账单进行核对，是账实核对的主要内容之一。（)

每月将银行存款日记账的账面余额与银行对账单进行核对，是账实核对的主要内容之一。( )

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第9题

银行存款实有数为（）。A.银行存款日记账余额B.银行对账单余额C.银行存款余额

银行存款实有数为（）。

A.银行存款日记账余额

B.银行对账单余额

C.银行存款余额调节表中调节后相等的余额

D.以上都不对

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第10题

在总账系统中，银行对账工作过程的顺序是（）。

A.输入银行对账单→输出余额调节表→自动对账→手工对账

B.输入银行对账单→自动对账→手工对账→输出余额调节表

C.输入银行对账单→手工对账→自动对账→输出余额调节表

D.工对账→自动对账→输出余额调节表→输出银行对账单

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