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[单选题]
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,()负责太原辖区同城票据交换凭证、监督(扫描)凭证之外的其他资料的交接,负责结合本行实际,制定本分行资料传递外包操作流程。
A.支行
B.各分行运营管理部
C.总行运营部
D.总行清算中心
提问人:网友CYH2021
发布时间:2022-05-25
A.支行
B.各分行运营管理部
C.总行运营部
D.总行清算中心
A.《监督凭证交接表》
B.《重要物品登记簿》
C.《预留印鉴卡交接清单》
A.重要物品交接登记簿
B.外聘公司传递人员身份
C.交接资料是否完整
A.机构负责人
B.运营主管
C.授权人员
D.运营主管指定人员
A.无需,无需
B.当面,无需
C.当面,当面
D.无需,当面
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.其他规定保存的资料
练习同城票据交换清算的核算
一、资料工商银行第一支行某日同城交换差额报告单如图表所示。
第一次交换差额报告单 2007年1月20日 | ||||||
摘要 | 同城票据交换清算(借方) | 同城票据交换清算(贷方) | ||||
张 数 | 金额 | 张 数 | 金额 | |||
提出 | 借方凭证 | 28 | 320060 | 贷方凭证 | 20 | 294320 |
提回 | 贷方凭证 | 23 | 96040 | 借方凭证 | 12 | 76280 |
总金额 | ||||||
应借差额 | 应贷差额 | |||||
总额 |
二、要求根据以上资料,分别编制提出票据,提入票据和资金清算会计分录。
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