经过充分的证券投资组合多样化后剩余的风险主要是()。
A、非系统风险
B、系统风险
C、标准离差率风险
D、标准差风险
A、非系统风险
B、系统风险
C、标准离差率风险
D、标准差风险
A.系统风险又称市场风险、不可分散风险
B.系统风险不能用多元化投资来分散,只能靠更高的报酬率来补偿
C.非系统风险又称公司的特有风险,可通过投资组合分散
D.证券投资组合可消除系统风险
E.证券投资组合可以减少系统风险
A.股票的投资组合风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险
B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除
C.股票的系统风险不能通过证券组合来消除
D.不可分散风险可通过β系数来测量
通过多样化的投资组合降低乃至消除()。
A.市场风险
B.金融风险
C.系统风险
D.非系统风险
A.风险报酬率+无风险报酬率
B.风险报酬率×标准离差率+风险报酬率
C.风险报酬系数×标准离差+无风险报酬率
D.无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率
E.无风险报酬率+风险报酬系数×经营收益期望值÷标准差
下列关于风险-收益的说法正确的是:()
A.在经过充分分散化的投资组合前沿,风险和收益呈现正相关关系,即收益越大,风险也越大
B.在经过充分分散化的投资组合前沿,系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化
C.在经过充分分散化的投资组合前沿,只有系统风险得以分散,非系统风险未被完全分散
D.在经过充分分散化的投资组合前沿,理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资
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