日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
A.联社清算中心
B. 联社事后监督中心
C. 信用社
D. 储蓄所
A.联社清算中心
B. 联社事后监督中心
C. 信用社
D. 储蓄所
A. 重复提交
B. 打印失败户清单,查明原因后,重新录入失败户正确数据,再次上传
C. 确实不能查明原因无法录入的,日终批处理时,系统自动将剩余款项转入单位账户。再需办理支付,须由客户重新开出付款凭证。
A.柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项
B. 前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致
C. 核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致
D. 核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理
E. 柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
A.柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项
B.前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致
C.核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致
D.核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理
E.柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
A.重复提交
B.打印失败户清单,查明原因后,重新录入失败户正确数据,再次上传
C.确实不能查明原因无法录入的,日终批处理时,系统自动将剩余款项转入单位账户。再需办理支付,须由客户重新开出付款凭证。
A.《工作日志》
B.《电子验印系统验印日志》
C.验印业务流水清单
D.柜员业务流水清单
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